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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 735.00 | 86 226.00 | 30 509.00 | 116 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BN En cours de production de biens | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 090.00 | | 133 090.00 | 133 090.00 |
BZ Autres créances | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 613.00 | 6 084.00 | 393 529.00 | 399 613.00 |
CF Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 619.00 | 6 084.00 | 708 535.00 | 714 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 354.00 | 92 310.00 | 739 043.00 | 831 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 862.00 | 19 834.00 | | 10 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 660.00 | -8 972.00 | | -61 660.00 |
DL TOTAL (I) | 599 919.00 | 661 579.00 | | 599 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 336.00 | 31 004.00 | | 19 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 424.00 | 90 479.00 | | 95 424.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 922.00 | 122 521.00 | | 119 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 043.00 | 803 302.00 | | 739 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 922.00 | 122 521.00 | | 119 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 878.00 | | 360 878.00 | 360 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 878.00 | | 360 878.00 | 360 878.00 |
FM Production stockée | | | 1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 380.00 | 256.00 | | 7 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 307.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 307.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -296.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 416.00 | 469 360.00 | | 369 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 076.00 | 478 332.00 | | 431 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 660.00 | -8 972.00 | | -61 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 202.00 | 6 084.00 | | 19 202.00 |
UG ‐ Financières | | 6 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 661.00 | 252 661.00 | | 252 661.00 |
VW T.V.A. | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 922.00 | 119 922.00 | | 119 922.00 |