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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 962 000.00 | 46 961 000.00 | 1 000.00 | 46 962 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 610 744.00 | 11 360 919.00 | 249 825.00 | 11 610 744.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | 201 232.00 | | 201 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 522 209.00 | | 11 522 209.00 | 11 522 209.00 |
AN Terrains | 2 981 528.00 | 997 848.00 | 1 983 680.00 | 2 981 528.00 |
AP Constructions | 106 764 550.00 | 65 762 103.00 | 41 002 446.00 | 106 764 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 703 176.00 | 296 325 931.00 | 71 377 244.00 | 367 703 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819 363.00 | 4 760 179.00 | 59 184.00 | 4 819 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 738 202.00 | | 2 738 202.00 | 2 738 202.00 |
AX Avances et acomptes | 97 843.00 | | 97 843.00 | 97 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 613.00 | 21 241.00 | 188 372.00 | 209 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 701 016.00 | 388 822 830.00 | 132 878 185.00 | 521 701 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 772 359.00 | 3 523 139.00 | 11 249 220.00 | 14 772 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 765 844.00 | 200 861.00 | 9 564 983.00 | 9 765 844.00 |
BT Marchandises | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 159.00 | | 139 159.00 | 139 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653 722.00 | 42 630.00 | 4 611 091.00 | 4 653 722.00 |
BZ Autres créances | 13 960 040.00 | | 13 960 040.00 | 13 960 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 34 080 403.00 | | 34 080 403.00 | 34 080 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 096.00 | | 160 096.00 | 160 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 531 625.00 | 3 766 631.00 | 73 764 994.00 | 77 531 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 481 691.00 | | 481 691.00 | 481 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 714 333.00 | 392 589 461.00 | 207 124 871.00 | 599 714 333.00 |
CU Autres participations | 13 044 913.00 | 9 393 374.00 | 3 651 539.00 | 13 044 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 850 123.00 | 8 850 123.00 | | 8 850 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 054 200.00 | 52 054 200.00 | | 52 054 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 012.00 | 485 010.00 | | 885 012.00 |
DG Autres réserves | 10 351 904.00 | 10 351 904.00 | | 10 351 904.00 |
DH Report à nouveau | 4 502 200.00 | | | 4 502 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 374 154.00 | 6 229 720.00 | | 4 374 154.00 |
DK Provisions réglementées | 2 677 787.00 | 4 189 618.00 | | 2 677 787.00 |
DL TOTAL (I) | 83 695 382.00 | 82 160 577.00 | | 83 695 382.00 |
DP Provisions pour risques | 1 964 479.00 | 2 266 372.00 | | 1 964 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 280 666.00 | 5 974 089.00 | | 6 280 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 245 145.00 | 8 240 461.00 | | 8 245 145.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 814 264.00 | 46 515 601.00 | | 35 814 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 575.00 | 5 385 452.00 | | 4 301 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 491.00 | 2 814 131.00 | | 1 797 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 410 573.00 | 55 140 721.00 | | 54 410 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 344 729.00 | 16 302 104.00 | | 15 344 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860 213.00 | 1 571 526.00 | | 1 860 213.00 |
EA Autres dettes | 1 459 875.00 | 1 522 825.00 | | 1 459 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 217.00 | | | 167 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 155 939.00 | 129 252 363.00 | | 115 155 939.00 |
ED (V) | 28 404.00 | 96 322.00 | | 28 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 124 871.00 | 219 749 724.00 | | 207 124 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 480 957.00 | 127 727 927.00 | | 87 480 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 403.00 | 1 381 355.00 | | 26 403.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 928 000.00 | | | 4 928 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 346 996 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 352 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 008 076.00 | |
FM Production stockée | | | -1 030 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 148 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 278 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 491 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 646 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 156 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 099 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 179 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 162 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 125.00 | 314 382.00 | | 600 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203 033.00 | 1 373 218.00 | | 2 203 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 248 092.00 | 1 918 006.00 | | 3 248 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051 251.00 | 3 605 606.00 | | 6 051 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614 899.00 | 1 948 270.00 | | 1 614 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544 111.00 | 1 306 223.00 | | 2 544 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 511 372.00 | 734 343.00 | | 1 511 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670 383.00 | 3 988 837.00 | | 5 670 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 867.00 | -383 230.00 | | 380 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 741.00 | | | 186 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982 190.00 | 1 017 948.00 | | 1 982 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 249 484.00 | 357 310 366.00 | | 365 249 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 875 330.00 | 351 080 646.00 | | 360 875 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 374 154.00 | 6 229 720.00 | | 4 374 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 381.00 | 2.00 | | 353 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 880 165.00 | 5 096.00 | | 3 880 165.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 999 000.00 | | | 4 999 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 928 000.00 | | | 4 928 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 928 000.00 | | | 4 928 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 648.00 | | | 518 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -83 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | -10 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 053.00 | | | 97 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 333.00 | | | 408 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854.00 | 386.00 | 516.00 | 3 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35 814.00 | 10 474.00 | 25 340.00 | 35 814.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 797.00 | 1 782.00 | 15.00 | 1 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UP Prêts | 210.00 | | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VP Divers | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 984.00 | 14 718.00 | 4 266.00 | 18 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 156.00 | 87 481.00 | 27 675.00 | 115 156.00 |