| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 276 406.00 | | 276 406.00 | 276 406.00 |
AP Constructions | 342 385.00 | 23 310.00 | 319 076.00 | 342 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 613.00 | 61 593.00 | 3 020.00 | 64 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 310.00 | 34 164.00 | 22 146.00 | 56 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 141.00 | 119 905.00 | 624 236.00 | 744 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BZ Autres créances | 147 608.00 | | 147 608.00 | 147 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 544.00 | | 114 544.00 | 114 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 472.00 | | 334 472.00 | 334 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 613.00 | 119 905.00 | 958 708.00 | 1 078 613.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DG Autres réserves | 238 819.00 | 213 898.00 | | 238 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 200.00 | 24 922.00 | | 67 200.00 |
DL TOTAL (I) | 314 911.00 | 247 711.00 | | 314 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 846.00 | | | 323 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 150.00 | 150.00 | | 30 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 019.00 | 63 586.00 | | 92 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 026.00 | 122 013.00 | | 167 026.00 |
EA Autres dettes | 30 756.00 | 184.00 | | 30 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 797.00 | 185 933.00 | | 643 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 708.00 | 433 644.00 | | 958 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
FG Production vendue services | 575 176.00 | | 575 176.00 | 575 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 236.00 | | 582 236.00 | 582 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 511.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -17.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | 3 219.00 | | 19 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 291.00 | 502 865.00 | | 590 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 091.00 | 477 943.00 | | 523 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 200.00 | 24 922.00 | | 67 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 873.00 | | 593 323.00 | 153 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 744 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 463 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 245.00 | | 220 000.00 | 57 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 095.00 | | 373 213.00 | 93 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | 110.00 | 3 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 394.00 | 31 511.00 | | 88 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 556.00 | 31 511.00 | | 87 556.00 |