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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 748.00 | 35 291.00 | 39 457.00 | 74 748.00 |
BF Prêts | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 777 733.00 | 35 291.00 | 93 742 442.00 | 93 777 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 845.00 | | 2 124 845.00 | 2 124 845.00 |
BZ Autres créances | 1 709 408.00 | | 1 709 408.00 | 1 709 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 768 616.00 | | 21 768 616.00 | 21 768 616.00 |
CF Disponibilités | 121 507.00 | | 121 507.00 | 121 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 744 617.00 | | 25 744 617.00 | 25 744 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 522 350.00 | 35 291.00 | 119 487 059.00 | 119 522 350.00 |
CU Autres participations | 88 422 776.00 | | 88 422 776.00 | 88 422 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 826 152.00 | 23 826 152.00 | | 23 826 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 665 729.00 | 33 665 729.00 | | 33 665 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 382 616.00 | 2 382 616.00 | | 2 382 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
DG Autres réserves | 49 927 800.00 | 36 203 920.00 | | 49 927 800.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 465.00 | 15 322 739.00 | | -887 465.00 |
DL TOTAL (I) | 108 968 266.00 | 111 454 591.00 | | 108 968 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 281 308.00 | 6 647 835.00 | | 5 281 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 577.00 | 307 381.00 | | 241 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 630.00 | 2 872 732.00 | | 1 623 630.00 |
EA Autres dettes | 3 372 277.00 | 799 227.00 | | 3 372 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 518 793.00 | 10 627 175.00 | | 10 518 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 487 059.00 | 122 081 767.00 | | 119 487 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 218 126.00 | | 4 218 126.00 | 4 218 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 126.00 | | 4 218 126.00 | 4 218 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 212 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 782 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 353.00 | 179.00 | | 129 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 353.00 | 179.00 | | 129 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 353.00 | -179.00 | | -129 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 845.00 | -531 420.00 | | 316 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 788.00 | 18 878 861.00 | | 4 536 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 253.00 | 3 556 121.00 | | 5 424 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 465.00 | 15 322 739.00 | | -887 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 001 120.00 | | 7 106 613.00 | 88 001 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330 000.00 | 93 702 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 000.00 | 93 777 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 125.00 | | 4 623.00 | 70 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 930 995.00 | | 7 101 990.00 | 87 930 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 311.00 | 24 980.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | 24 980.00 | | 10 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 577.00 | 241 577.00 | | 241 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 587.00 | 708 587.00 | | 708 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 388.00 | 430 388.00 | | 430 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 371.00 | 912 371.00 | | 912 371.00 |
UP Prêts | 5 280 000.00 | 1 330 000.00 | | 5 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 845.00 | | | 2 124 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
VC Groupe et associés | 970 677.00 | | | 970 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280 000.00 | 1 320 000.00 | 3 960 000.00 | 5 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 906.00 | 2 459 906.00 | | 2 459 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 997.00 | | | 440 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 364.00 | | | 240 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 134 703.00 | 5 184 703.00 | 3 950 000.00 | 9 134 703.00 |
VW T.V.A. | 432 893.00 | 432 893.00 | | 432 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 518 793.00 | 6 558 793.00 | 3 960 000.00 | 10 518 793.00 |