| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 558 913.00 | 37 233 189.00 | 62 325 723.00 | 99 558 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 258 592.00 | | 24 258 592.00 | 24 258 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 817 505.00 | 37 233 189.00 | 86 584 315.00 | 123 817 505.00 |
BZ Autres créances | 479 269.00 | | 479 269.00 | 479 269.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 502.00 | | 484 502.00 | 484 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 302 007.00 | 37 233 189.00 | 87 068 818.00 | 124 302 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | -72 819 865.00 | -76 855 502.00 | | -72 819 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 333 430.00 | 4 035 637.00 | | 4 333 430.00 |
DK Provisions réglementées | 62 325 723.00 | 65 644 353.00 | | 62 325 723.00 |
DL TOTAL (I) | -6 122 461.00 | -7 137 261.00 | | -6 122 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 032 763.00 | 98 720 526.00 | | 93 032 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 780.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723.00 | 5 011.00 | | 4 723.00 |
EA Autres dettes | 149 952.00 | 167 437.00 | | 149 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 191 279.00 | 98 896 755.00 | | 93 191 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 068 818.00 | 91 759 493.00 | | 87 068 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 135 262.00 | | 7 135 262.00 | 7 135 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 135 262.00 | | 7 135 262.00 | 7 135 262.00 |
FQ Autres produits | | | 22 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 157 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 318 630.00 | 3 318 630.00 | | 3 318 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318 630.00 | 3 318 630.00 | | 3 318 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318 630.00 | 3 318 630.00 | | 3 318 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 259 067.00 | 11 137 849.00 | | 11 259 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 925 636.00 | 7 102 212.00 | | 6 925 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 333 430.00 | 4 035 637.00 | | 4 333 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 161 384.00 | | | 125 161 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 258 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 817 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 558 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 558 913.00 | | | 99 558 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 602 471.00 | | | 25 602 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 914 559.00 | 3 318 631.00 | | 33 914 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 914 559.00 | 3 318 631.00 | | 33 914 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 644 354.00 | | 3 318 631.00 | 65 644 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 644 354.00 | | 3 318 631.00 | 65 644 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 953.00 | 149 953.00 | | 149 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 258 592.00 | 1 443 427.00 | | 24 258 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 270.00 | | | 479 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 737 862.00 | 1 922 697.00 | 22 815 165.00 | 24 737 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 191 280.00 | 6 235 055.00 | 86 956 225.00 | 93 191 280.00 |