| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 033.00 | 118 198.00 | 67 835.00 | 186 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 547.00 | 209 421.00 | 102 125.00 | 311 547.00 |
BZ Autres créances | 584 772.00 | | 584 772.00 | 584 772.00 |
CF Disponibilités | 190 008.00 | | 190 008.00 | 190 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 349.00 | | 803 349.00 | 803 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 896.00 | 209 421.00 | 905 474.00 | 1 114 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 381.00 | 194 898.00 | | 272 381.00 |
DH Report à nouveau | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 963.00 | 77 483.00 | | 68 963.00 |
DL TOTAL (I) | 490 468.00 | 421 506.00 | | 490 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 215.00 | 214 548.00 | | 93 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 792.00 | 389 363.00 | | 321 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 006.00 | 603 911.00 | | 415 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 474.00 | 1 025 416.00 | | 905 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 149 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 149 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 392.00 | 37 696.00 | | 33 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 265.00 | 2 457 338.00 | | 2 164 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 303.00 | 2 379 855.00 | | 2 095 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 963.00 | 77 483.00 | | 68 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 235.00 | | | 322 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 478.00 | | | 196 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 206.00 | 37 669.00 | 25 453.00 | 197 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 982.00 | 37 669.00 | 25 453.00 | 105 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 631.00 | 613 341.00 | 34 291.00 | 647 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 006.00 | 415 006.00 | | 415 006.00 |