| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AN Terrains | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
AP Constructions | 94 202.00 | 42 398.00 | 51 803.00 | 94 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 863.00 | 65 486.00 | 72 377.00 | 137 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102.00 | 2 146.00 | 956.00 | 3 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 054.00 | 301 301.00 | 185 753.00 | 487 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 829.00 | | 203 829.00 | 203 829.00 |
BZ Autres créances | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CF Disponibilités | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 897.00 | | 549 897.00 | 549 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 951.00 | 301 301.00 | 735 650.00 | 1 036 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DG Autres réserves | 215 060.00 | 199 889.00 | | 215 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 889.00 | 15 171.00 | | 21 889.00 |
DL TOTAL (I) | 402 796.00 | 380 907.00 | | 402 796.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 19 714.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 882.00 | 146 964.00 | | 133 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 866.00 | 199 131.00 | | 165 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 107.00 | 31 402.00 | | 33 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 854.00 | 397 211.00 | | 332 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 650.00 | 778 118.00 | | 735 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 848.00 | 333 861.00 | | 237 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 166.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 228 352.00 | | 1 228 352.00 | 1 228 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 402.00 | | 1 232 402.00 | 1 232 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 762.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 547.00 | 63 359.00 | | 47 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 287.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 287.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -287.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 1 153.00 | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 901.00 | 1 466 623.00 | | 1 244 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 012.00 | 1 451 452.00 | | 1 223 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 889.00 | 15 171.00 | | 21 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 367.00 | 145 922.00 | | 52 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 169.00 | | 30 240.00 | 467 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 356.00 | 487 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 356.00 | 360 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 281.00 | | 30 240.00 | 340 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 542.00 | 40 817.00 | 10 058.00 | 270 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 279.00 | 1 334.00 | | 48 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 605.00 | 39 483.00 | 10 058.00 | 205 605.00 |