| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 4 593.00 | 1 028.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 169.00 | 72 543.00 | 205 625.00 | 278 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 990 668.00 | 205 000.00 | 1 785 668.00 | 1 990 668.00 |
CF Disponibilités | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 080 478.00 | 205 000.00 | 1 875 478.00 | 2 080 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 646.00 | 277 543.00 | 2 081 103.00 | 2 358 646.00 |
CU Autres participations | 270 597.00 | 66 000.00 | 204 597.00 | 270 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 868 041.00 | 1 868 041.00 | | 1 868 041.00 |
DH Report à nouveau | -84 290.00 | -113 326.00 | | -84 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 041.00 | 29 056.00 | | -94 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 510.00 | 1 984 571.00 | | 1 890 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 522.00 | 30 557.00 | | 47 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 7 494.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 668.00 | 37 885.00 | | 37 668.00 |
EA Autres dettes | 100 603.00 | 100.00 | | 100 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 593.00 | 75 802.00 | | 190 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 103.00 | 2 060 373.00 | | 2 081 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | 5 777.00 | | 7 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 432.00 | 29 465.00 | | 7 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 3 062.00 | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 642.00 | 60 267.00 | | 101 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 360.00 | 63 328.00 | | 102 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 928.00 | -33 864.00 | | -94 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 567.00 | 155 174.00 | | 67 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 608.00 | 126 118.00 | | 161 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 041.00 | 29 056.00 | | -94 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 184.00 | | 2 085.00 | 276 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 270 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 278 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 612.00 | | 2 085.00 | 268 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 543.00 | 275.00 | | 6 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 275.00 | | 4 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 338.00 | 101 662.00 | | 103 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 338.00 | 101 662.00 | | 235 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 338.00 | 101 662.00 | | 235 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 320.00 | | | 1 986 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 668.00 | 2 062 668.00 | | 2 062 668.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 593.00 | 190 593.00 | | 190 593.00 |