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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 590.00 | | 1 301 590.00 | 1 301 590.00 |
CF Disponibilités | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 447.00 | | 1 355 447.00 | 1 355 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 301 490.00 | | 1 301 490.00 | 1 301 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 116 803.00 | 94 376.00 | | 116 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 890.00 | 22 427.00 | | 21 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 132.00 | 1 217 243.00 | | 1 239 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 774.00 | 22 093.00 | | 10 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 881.00 | 40 957.00 | | 46 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 314.00 | 125 774.00 | | 116 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 447.00 | 1 343 017.00 | | 1 355 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 314.00 | 115 029.00 | | 116 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 344.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 678.00 | 28 035.00 | | 27 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 759.00 | 172 214.00 | | 180 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 869.00 | 149 787.00 | | 158 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 890.00 | 22 427.00 | | 21 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VI Groupe et associés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |