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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | 1 871.00 | 1 418.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289.00 | 1 871.00 | 1 418.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 735.00 | 3 964.00 | 19 771.00 | 23 735.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
CF Disponibilités | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 325.00 | 3 964.00 | 109 361.00 | 113 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 614.00 | 5 835.00 | 110 779.00 | 116 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 588.00 | 25 224.00 | | 51 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | 26 364.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 89 223.00 | 81 888.00 | | 89 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 4 804.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 814.00 | 7 709.00 | | 17 814.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 556.00 | 12 513.00 | | 21 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 779.00 | 94 401.00 | | 110 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 780.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 780.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -780.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 5 048.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 102.00 | 97 308.00 | | 87 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 767.00 | 70 945.00 | | 79 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335.00 | 26 364.00 | | 7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678.00 | | 1 611.00 | 1 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | | 1 611.00 | 1 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 483.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 483.00 | | 1 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |