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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 640.00 | | 163 640.00 | 163 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 442.00 | 62 478.00 | 18 964.00 | 81 442.00 |
040 Immobilisations financières | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 899.00 | 62 478.00 | 264 422.00 | 326 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
060 Stock marchandises | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
072 Créances – Autres | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
084 Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
110 Total général Actif | 380 556.00 | 62 478.00 | 318 078.00 | 380 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 795.00 | 283 481.00 | | 258 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55.00 | 607.00 | | 55.00 |
230 Autres produits | 1 312.00 | 1 522.00 | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 163.00 | 285 610.00 | | 260 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 691.00 | 56 867.00 | | 59 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176.00 | 1 199.00 | | -176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | 404.00 | | 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | 124.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 89 207.00 | 82 739.00 | | 89 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 3 199.00 | | 2 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 286.00 | 60 074.00 | | 55 286.00 |
252 Charges sociales | 20 751.00 | 21 386.00 | | 20 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 325.00 | 5 450.00 | | 6 325.00 |
262 Autres charges | 11 747.00 | 12 467.00 | | 11 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 744.00 | 243 909.00 | | 245 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 419.00 | 41 701.00 | | 14 419.00 |
280 Produits financiers | 9 000.00 | 432.00 | | 9 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 1 575.00 | 6 517.00 | | 1 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 5 353.00 | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 850.00 | 30 336.00 | | 19 850.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 687.00 | | | 325 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |