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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 30 164.00 | 26 216.00 | 3 947.00 | 30 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 4 424.00 | 2 983.00 | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 454.00 | 43 199.00 | 10 254.00 | 53 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 776.00 | 76 120.00 | 59 655.00 | 135 776.00 |
BT Marchandises | 491 099.00 | | 491 099.00 | 491 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
BZ Autres créances | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 873.00 | | 589 873.00 | 589 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 650.00 | 76 120.00 | 649 529.00 | 725 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
DL TOTAL (I) | 256 603.00 | | | 256 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 122.00 | | | 207 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 925.00 | | | 392 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 529.00 | | | 649 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 471.00 | | | 382 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | 9.00 | | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 952.00 | 5 169.00 | | 70 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 672.00 | 5 169.00 | | 68 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 122.00 | 207 122.00 | | 207 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 932.00 | 11 172.00 | 5 760.00 | 16 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 348.00 | 95 848.00 | 1 500.00 | 97 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 232.00 | 382 472.00 | 5 760.00 | 388 232.00 |