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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 035.00 | 3 908.00 | 4 127.00 | 8 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 422.00 | 140 605.00 | 74 817.00 | 215 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 003.00 | 144 938.00 | 102 065.00 | 247 003.00 |
BT Marchandises | 63 068.00 | 6 585.00 | 56 483.00 | 63 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 397.00 | 3 572.00 | 30 825.00 | 34 397.00 |
BZ Autres créances | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
CF Disponibilités | 128 082.00 | | 128 082.00 | 128 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 209.00 | 10 157.00 | 295 052.00 | 305 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 212.00 | 155 095.00 | 397 117.00 | 552 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 849.00 | | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 628.00 | | | 125 628.00 |
DL TOTAL (I) | 186 977.00 | | | 186 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 338.00 | | | 98 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
EA Autres dettes | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 140.00 | | | 210 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 117.00 | | | 397 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 140.00 | | | 210 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 169.00 | | 10 015.00 | 243 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 181.00 | 23 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 181.00 | 247 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 253.00 | | 5 204.00 | 218 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 491.00 | | 4 811.00 | 24 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 980.00 | 15 958.00 | | 128 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 555.00 | 15 958.00 | | 128 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 338.00 | 98 338.00 | | 98 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |