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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 640.00 | 314.00 | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 50 339.00 | 31 515.00 | 18 823.00 | 50 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 931.00 | 50 385.00 | 11 545.00 | 61 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 887.00 | 98 133.00 | 37 754.00 | 135 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 110.00 | 186 674.00 | 114 436.00 | 301 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BT Marchandises | 97 280.00 | 6 703.00 | 90 577.00 | 97 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 027.00 | 2 594.00 | 136 433.00 | 139 027.00 |
BZ Autres créances | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 907.00 | 9 297.00 | 422 610.00 | 431 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 017.00 | 195 971.00 | 537 046.00 | 733 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 070.00 | 137 326.00 | | 157 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 138.00 | 49 744.00 | | 57 138.00 |
DL TOTAL (I) | 226 008.00 | 198 870.00 | | 226 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 527.00 | 32 394.00 | | 49 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 686.00 | 130 712.00 | | 172 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 825.00 | 99 553.00 | | 88 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 038.00 | 268 871.00 | | 311 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 046.00 | 467 741.00 | | 537 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 294.00 | 262 019.00 | | 279 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 624.00 | | 915 624.00 | 915 624.00 |
FG Production vendue services | 341 961.00 | | 341 961.00 | 341 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 586.00 | | 1 257 586.00 | 1 257 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 298.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 298.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | -298.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | 6 018.00 | | 10 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 757.00 | 1 173 149.00 | | 1 281 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 618.00 | 1 123 405.00 | | 1 224 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 138.00 | 49 744.00 | | 57 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 559.00 | | 15 446.00 | 296 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 895.00 | 301 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 895.00 | 248 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 605.00 | | 15 446.00 | 243 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 686.00 | 17 883.00 | 10 895.00 | 179 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 408.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 454.00 | 17 475.00 | 10 895.00 | 173 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 203.00 | 6 703.00 | 5 203.00 | 5 203.00 |
6T Sur comptes clients | 2 189.00 | 405.00 | | 2 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | 7 108.00 | 5 203.00 | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | 7 108.00 | 5 203.00 | 7 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 108.00 | 5 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
UX Autres créances clients | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 522.00 | 17 778.00 | 31 744.00 | 49 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 909.00 | 193 909.00 | | 193 909.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 038.00 | 279 294.00 | 31 744.00 | 311 038.00 |