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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 791.00 | 6 214.00 | 8 577.00 | 14 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 781.00 | 11 318.00 | 9 463.00 | 20 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 057.00 | 181 961.00 | 362 096.00 | 544 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 132.00 | 199 493.00 | 416 640.00 | 616 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 892.00 | 1 051.00 | 297 840.00 | 298 892.00 |
BZ Autres créances | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CF Disponibilités | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 546.00 | 1 051.00 | 488 494.00 | 489 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 678.00 | 200 544.00 | 905 134.00 | 1 105 678.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 877.00 | 121 643.00 | | 182 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 748.00 | 71 234.00 | | 80 748.00 |
DL TOTAL (I) | 373 625.00 | 302 877.00 | | 373 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 469.00 | 217 630.00 | | 314 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 9 798.00 | | 11 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 896.00 | 51 453.00 | | 77 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 756.00 | 119 943.00 | | 119 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 16 000.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 509.00 | 414 932.00 | | 531 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 134.00 | 717 809.00 | | 905 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 827.00 | 256 628.00 | | 310 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 665.00 | | 1 357 665.00 | 1 357 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 665.00 | | 1 357 665.00 | 1 357 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 170.00 | 11 130.00 | | 16 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 308.00 | 569.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 165.00 | 57 842.00 | | 29 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 165.00 | 57 842.00 | | 29 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 577.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 426.00 | 49 746.00 | | 27 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 658.00 | 50 323.00 | | 28 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | 7 518.00 | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 877.00 | 24 665.00 | | 32 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 013.00 | 1 155 993.00 | | 1 403 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 265.00 | 1 084 759.00 | | 1 322 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 748.00 | 71 234.00 | | 80 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 691.00 | | 215 701.00 | 451 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 259.00 | 616 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 761.00 | 14 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 498.00 | 564 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011.00 | | 11 541.00 | 10 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 676.00 | | 203 660.00 | 405 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 004.00 | | 500.00 | 36 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 333.00 | 93 993.00 | 23 833.00 | 129 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 5 866.00 | 6 761.00 | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 224.00 | 88 127.00 | 17 072.00 | 122 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 617.00 | | | 297 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 469.00 | 93 787.00 | 220 682.00 | 314 469.00 |
VI Groupe et associés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 300.00 | | | 206 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 151.00 | 319 667.00 | 36 484.00 | 356 151.00 |
VW T.V.A. | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 509.00 | 310 827.00 | 220 682.00 | 531 509.00 |