| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 6 675.00 | 1 803.00 | 8 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 3 346.00 | 558.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 813.00 | 22 072.00 | 13 741.00 | 35 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 976.00 | 32 094.00 | 23 882.00 | 55 976.00 |
BT Marchandises | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
BZ Autres créances | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 744.00 | | 184 744.00 | 184 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 720.00 | 32 094.00 | 208 626.00 | 240 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
DH Report à nouveau | -122.00 | | | -122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 626.00 | | | 208 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 624.00 | | 129 624.00 | 129 624.00 |
FG Production vendue services | 493 216.00 | | 493 216.00 | 493 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 840.00 | | 622 840.00 | 622 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 556.00 | | | 634 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 913.00 | | | 629 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 687.00 | 133 907.00 | 7 780.00 | 141 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |