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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 218.00 | 171 912.00 | 164 306.00 | 336 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 074.00 | 129 757.00 | 59 316.00 | 189 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 440.00 | 307 281.00 | 262 259.00 | 566 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 236.00 | | 269 236.00 | 269 236.00 |
BZ Autres créances | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
CF Disponibilités | 356 966.00 | | 356 966.00 | 356 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 784.00 | | 694 784.00 | 694 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 224.00 | 307 281.00 | 957 043.00 | 1 261 224.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 440.00 | 101 015.00 | | 127 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 001.00 | 26 426.00 | | 114 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 571.00 | 52 776.00 | | 36 571.00 |
DL TOTAL (I) | 388 013.00 | 290 216.00 | | 388 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 291.00 | 85 019.00 | | 143 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 234.00 | 108 110.00 | | 209 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 066.00 | 123 174.00 | | 158 066.00 |
EA Autres dettes | | 4 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 590.00 | 320 389.00 | | 510 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 043.00 | 610 606.00 | | 957 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 775 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 440.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 105.00 | 26 284.00 | | 33 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 926.00 | 26 284.00 | | 39 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 573.00 | 13 200.00 | | 13 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 116.00 | 19 806.00 | | 14 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 810.00 | 6 478.00 | | 25 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 303.00 | 1 485 274.00 | | 2 094 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 302.00 | 1 458 849.00 | | 1 980 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 001.00 | 26 426.00 | | 114 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 604.00 | | | 506 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 596.00 | | | 453 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 012.00 | 71 846.00 | 69 577.00 | 305 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 401.00 | 71 846.00 | 69 577.00 | 299 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 440.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 234.00 | 209 234.00 | | 209 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 291.00 | 42 507.00 | 100 784.00 | 143 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 038.00 | 337 752.00 | 38 286.00 | 376 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 590.00 | 409 806.00 | 100 784.00 | 510 590.00 |