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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 157.00 | 22 358.00 | 58 799.00 | 81 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 233.00 | 38 894.00 | 26 338.00 | 65 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 783.00 | 62 630.00 | 145 152.00 | 207 783.00 |
BN En cours de production de biens | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 501.00 | 1 116.00 | 109 384.00 | 110 501.00 |
BZ Autres créances | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CF Disponibilités | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 501.00 | 1 116.00 | 250 385.00 | 251 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 284.00 | 63 746.00 | 395 537.00 | 459 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 414.00 | 16 063.00 | | 54 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344.00 | 38 351.00 | | 5 344.00 |
DL TOTAL (I) | 81 758.00 | 76 414.00 | | 81 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 184.00 | 41 830.00 | | 190 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 872.00 | 23 767.00 | | 25 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 028.00 | 22 268.00 | | 43 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 496.00 | 60 645.00 | | 54 496.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 1 034.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 780.00 | 149 545.00 | | 313 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 537.00 | 225 958.00 | | 395 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 313.00 | 131 196.00 | | 159 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 8 857.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 217.00 | | 968 217.00 | 968 217.00 |
FG Production vendue services | 320 174.00 | | 320 174.00 | 320 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 390.00 | | 1 288 390.00 | 1 288 390.00 |
FM Production stockée | | | -3 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 547.00 | 3 909.00 | | 11 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 621.00 | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 1 077.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 4 137.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 672.00 | -2 474.00 | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 285.00 | 1 301 918.00 | | 1 300 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 941.00 | 1 263 567.00 | | 1 294 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 344.00 | 38 351.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 923.00 | | 122 860.00 | 84 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | 60 000.00 | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 530.00 | | 62 860.00 | 83 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 529.00 | 13 101.00 | | 49 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 151.00 | 13 101.00 | | 48 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 078.00 | 35 611.00 | 120 807.00 | 190 078.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 780.00 | 159 313.00 | 120 807.00 | 313 780.00 |