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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 234.00 | 31 447.00 | 36 787.00 | 68 234.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 429.00 | 31 447.00 | 184 982.00 | 216 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
060 Stock marchandises | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
084 Disponibilités | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
110 Total général Actif | 267 014.00 | 31 447.00 | 235 567.00 | 267 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 034.00 | | | 176 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
242 Autres charges externes. | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
252 Charges sociales | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 878.00 | | | 202 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 783.00 | | | 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -783.00 | | | -783.00 |