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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 950.00 | 115 019.00 | 63 931.00 | 178 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 395.00 | 202 217.00 | 162 178.00 | 364 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 615.00 | 317 236.00 | 707 379.00 | 1 024 615.00 |
BT Marchandises | 616 883.00 | 13 148.00 | 603 735.00 | 616 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 855.00 | 39 376.00 | 74 480.00 | 113 855.00 |
BZ Autres créances | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CF Disponibilités | 321 603.00 | | 321 603.00 | 321 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 009.00 | 52 524.00 | 1 225 486.00 | 1 278 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 624.00 | 369 760.00 | 1 932 864.00 | 2 302 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 216 948.00 | 157 299.00 | | 216 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 161.00 | 59 649.00 | | 95 161.00 |
DL TOTAL (I) | 605 149.00 | 509 988.00 | | 605 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 096.00 | 399 262.00 | | 265 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 510.00 | 164 085.00 | | 95 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 548.00 | 679 711.00 | | 754 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 232.00 | 166 906.00 | | 199 232.00 |
EA Autres dettes | 13 330.00 | 316.00 | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 715.00 | 1 410 281.00 | | 1 327 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 864.00 | 1 920 269.00 | | 1 932 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 406.00 | 1 410 281.00 | | 1 150 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 850.00 | | 2 809.00 | 1 046 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 532.00 | 41 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 043.00 | 1 024 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 511.00 | 543 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 047.00 | | 2 809.00 | 563 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 882.00 | 80 514.00 | 13 160.00 | 249 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 882.00 | 80 514.00 | 13 160.00 | 249 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 148.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 948.00 | 8 437.00 | 15 009.00 | 45 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 948.00 | 21 585.00 | 15 009.00 | 45 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 948.00 | 21 585.00 | 15 009.00 | 45 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 585.00 | 15 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 548.00 | 754 548.00 | | 754 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
UX Autres créances clients | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 096.00 | 127 787.00 | 137 309.00 | 265 096.00 |
VI Groupe et associés | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 794.00 | 339 523.00 | 41 270.00 | 380 794.00 |
VW T.V.A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 715.00 | 1 190 406.00 | 137 309.00 | 1 327 715.00 |