| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 419.00 | 26 408.00 | 11.00 | 26 419.00 |
AH Fonds commercial | 354 042.00 | | 354 042.00 | 354 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 201.00 | 54 606.00 | 29 595.00 | 84 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 047.00 | 83 871.00 | 391 176.00 | 475 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 831.00 | 30 355.00 | 92 477.00 | 122 831.00 |
BZ Autres créances | 176 412.00 | | 176 412.00 | 176 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 814.00 | 30 355.00 | 388 459.00 | 418 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 861.00 | 114 225.00 | 779 635.00 | 893 861.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
DL TOTAL (I) | 483 554.00 | | | 483 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
EA Autres dettes | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 971.00 | | | 175 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 081.00 | | | 296 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 635.00 | | | 779 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 081.00 | | | 296 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 747.00 | | 679 747.00 | 679 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 747.00 | | 679 747.00 | 679 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 662.00 | | | 690 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 453.00 | | | 588 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 971.00 | 175 971.00 | | 175 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 152.00 | 302 650.00 | 7 502.00 | 310 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 614.00 | 288 614.00 | | 288 614.00 |