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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 998 800.00 | 18 201 593.00 | 5 797 206.00 | 23 998 800.00 |
BZ Autres créances | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 027 430.00 | 18 201 593.00 | 5 825 836.00 | 24 027 430.00 |
CU Autres participations | 23 998 800.00 | 18 201 593.00 | 5 797 206.00 | 23 998 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 999 800.00 | 23 999 800.00 | | 23 999 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 156 276.00 | -18 019 342.00 | | -27 156 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 393.00 | -9 136 933.00 | | -362 393.00 |
DL TOTAL (I) | -3 518 870.00 | -3 156 476.00 | | -3 518 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 997 858.00 | 3 702 346.00 | | 3 997 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 997 858.00 | 3 702 346.00 | | 3 997 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 14 791.00 | | 6 621.00 |
EA Autres dettes | 5 340 226.00 | 5 360 373.00 | | 5 340 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 427 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 346 848.00 | 5 803 122.00 | | 5 346 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 836.00 | 6 348 992.00 | | 5 825 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 848.00 | 5 803 122.00 | | 5 346 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 956.00 | | | 427 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 276 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 956.00 | 1 276 531.00 | | 427 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 435.00 | | | 747 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 512.00 | 1 399 837.00 | | 295 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 947.00 | 1 399 837.00 | | 1 042 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 990.00 | -123 306.00 | | -614 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 690.00 | 1 276 532.00 | | 751 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 084.00 | 10 413 466.00 | | 1 114 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 393.00 | -9 136 933.00 | | -362 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 746 235.00 | | | 24 746 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 435.00 | 23 998 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 435.00 | 23 998 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746 235.00 | | | 24 746 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 702 346.00 | 295 512.00 | | 3 702 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 525 327.00 | | 323 733.00 | 18 525 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 227 673.00 | 295 512.00 | 323 733.00 | 22 227 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 323 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -295 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VI Groupe et associés | 5 340 227.00 | 5 340 227.00 | | 5 340 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 848.00 | 5 346 848.00 | | 5 346 848.00 |