| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 312.00 | 17 130.00 | 4 182.00 | 21 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 11 480.00 | 3 080.00 | 14 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 832.00 | 28 610.00 | 8 222.00 | 36 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 490.00 | 5 407.00 | 409 083.00 | 414 490.00 |
BZ Autres créances | 192 573.00 | | 192 573.00 | 192 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 063.00 | 5 407.00 | 601 656.00 | 607 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 895.00 | 34 017.00 | 609 878.00 | 643 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 868.00 | 197 621.00 | | 345 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 225.00 | 148 247.00 | | 11 225.00 |
DL TOTAL (I) | 368 093.00 | 356 869.00 | | 368 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 841.00 | 63 913.00 | | 23 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 682.00 | 111 950.00 | | 107 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 527.00 | 100 439.00 | | 68 527.00 |
EA Autres dettes | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 785.00 | 276 302.00 | | 241 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 878.00 | 633 170.00 | | 609 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 785.00 | 276 302.00 | | 241 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 403.00 | | 375 403.00 | 375 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 403.00 | | 375 403.00 | 375 403.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 430.00 | 1 809.00 | | 11 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 430.00 | 1 809.00 | | 11 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 669.00 | 1 496.00 | | 30 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 5 134.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 831.00 | 6 630.00 | | 30 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 400.00 | -4 821.00 | | -19 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 12 411.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 012.00 | 798 315.00 | | 387 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 787.00 | 650 067.00 | | 375 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 225.00 | 148 247.00 | | 11 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 36 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 477.00 | 7 134.00 | | 21 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 477.00 | 7 134.00 | | 21 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 682.00 | 107 682.00 | | 107 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 409 083.00 | | | 409 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 624.00 | | | 141 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 023.00 | 608 023.00 | | 608 023.00 |
VW T.V.A. | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 785.00 | 241 785.00 | | 241 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 1 161.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | 9 382.00 | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 41 844.00 | 63 239.00 | | 41 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 416.00 | 10 352.00 | | 9 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 50 134.00 | 213 231.00 | | 50 134.00 |
YW Taxe professionnelle | | 663.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | 1 824.00 | | 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 132.00 | 95 312.00 | | 5 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 047.00 | 48 538.00 | | 32 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 340.00 | 296 204.00 | | 106 340.00 |