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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 805.00 | 19 404.00 | 24 401.00 | 43 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 407.00 | 41 880.00 | 10 528.00 | 52 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 362.00 | 61 284.00 | 39 078.00 | 100 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 045.00 | 9 180.00 | 727 865.00 | 737 045.00 |
BZ Autres créances | 199 160.00 | | 199 160.00 | 199 160.00 |
CF Disponibilités | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 586.00 | 9 180.00 | 1 030 406.00 | 1 039 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 948.00 | 70 464.00 | 1 069 484.00 | 1 139 948.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 958.00 | | | 101 958.00 |
DL TOTAL (I) | 356 923.00 | | | 356 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 860.00 | | | 206 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 028.00 | | | 138 028.00 |
EA Autres dettes | 362 802.00 | | | 362 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 561.00 | | | 712 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 484.00 | | | 1 069 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 561.00 | | | 712 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 670.00 | | 2 141 670.00 | 2 141 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 670.00 | | 2 141 670.00 | 2 141 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 748.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 324.00 | | | 2 159 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 366.00 | | | 2 057 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 958.00 | | | 101 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 726.00 | | 18 636.00 | 81 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 020.00 | | 16 193.00 | 80 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | 2 443.00 | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 536.00 | 16 748.00 | | 44 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 536.00 | 16 748.00 | | 44 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 860.00 | 206 860.00 | | 206 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 802.00 | 362 802.00 | | 362 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 687 873.00 | | | 687 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VB T. V. A. | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
VC Groupe et associés | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 605.00 | 936 205.00 | 2 400.00 | 938 605.00 |
VW T.V.A. | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 561.00 | 712 561.00 | | 712 561.00 |