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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 423.00 | 153 922.00 | 344 501.00 | 498 423.00 |
AH Fonds commercial | 425 699.00 | | 425 699.00 | 425 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 396.00 | 25 702.00 | 86 694.00 | 112 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 092.00 | 183 624.00 | 907 469.00 | 1 091 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BZ Autres créances | 360 124.00 | | 360 124.00 | 360 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 589 452.00 | | 589 452.00 | 589 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 906.00 | | 306 906.00 | 306 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 349.00 | | 1 417 349.00 | 1 417 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 441.00 | 183 624.00 | 2 324 817.00 | 2 508 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 275 156.00 | 5 275 156.00 | | 5 275 156.00 |
DH Report à nouveau | -2 282 133.00 | -857 571.00 | | -2 282 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 393 531.00 | -1 424 562.00 | | -2 393 531.00 |
DL TOTAL (I) | 686 897.00 | 3 080 427.00 | | 686 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 344.00 | 280 216.00 | | 1 058 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 206.00 | 137 311.00 | | 221 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 333.00 | 321 642.00 | | 223 333.00 |
EA Autres dettes | 123 230.00 | 38 410.00 | | 123 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 921.00 | 777 580.00 | | 1 637 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 817.00 | 3 858 007.00 | | 2 324 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 377.00 | 543 055.00 | | 728 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 389.00 | 180 552.00 | 562 941.00 | 382 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 389.00 | 180 552.00 | 562 941.00 | 382 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 812.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 535 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 35.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -35.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 065.00 | -94 921.00 | | -142 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 471.00 | 417 365.00 | | 745 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 002.00 | 1 841 927.00 | | 3 139 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 393 531.00 | -1 424 562.00 | | -2 393 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 217.00 | 120 618.00 | 1 406.00 | 64 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 320.00 | 102 602.00 | | 55 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 18 217.00 | 1 406.00 | 8 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 344.00 | 148 800.00 | 909 544.00 | 1 058 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 206.00 | 221 206.00 | | 221 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 785.00 | | | 806 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 906.00 | | | 306 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 471.00 | 692 896.00 | 50 575.00 | 743 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 921.00 | 728 377.00 | 909 544.00 | 1 637 921.00 |