| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
AP Constructions | 21 205.00 | 227.00 | 20 978.00 | 21 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 196.00 | 47 067.00 | 15 129.00 | 62 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 278.00 | 34 511.00 | 24 767.00 | 59 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 955.00 | 81 855.00 | 131 099.00 | 212 955.00 |
BT Marchandises | 408 721.00 | 34 485.00 | 374 236.00 | 408 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 886.00 | 21 259.00 | 255 627.00 | 276 886.00 |
BZ Autres créances | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CF Disponibilités | 142 971.00 | | 142 971.00 | 142 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 502.00 | 55 744.00 | 824 758.00 | 880 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 457.00 | 137 600.00 | 955 857.00 | 1 093 457.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
DL TOTAL (I) | 341 108.00 | | | 341 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 518.00 | | | 304 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 365.00 | | | 179 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 749.00 | | | 614 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 857.00 | | | 955 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 104.00 | | | 582 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 049.00 | | 36 906.00 | 176 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 806.00 | | 26 874.00 | 115 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 10 032.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 029.00 | 16 827.00 | | 65 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 979.00 | 16 827.00 | | 64 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 090.00 | | 8 605.00 | 43 090.00 |
6T Sur comptes clients | 18 652.00 | 5 678.00 | 3 070.00 | 18 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 742.00 | 5 678.00 | 11 675.00 | 61 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 742.00 | 5 678.00 | 11 675.00 | 61 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 186.00 | 11 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 365.00 | 179 365.00 | | 179 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 251 432.00 | | | 251 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 862.00 | 12 278.00 | 32 584.00 | 44 862.00 |
VI Groupe et associés | 298 010.00 | 298 010.00 | | 298 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 882.00 | 328 250.00 | 10 632.00 | 338 882.00 |
VW T.V.A. | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 688.00 | 582 104.00 | 32 584.00 | 614 688.00 |