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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 160.00 | 3 240.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 166.00 | 6 132.00 | 1 034.00 | 7 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 177.00 | 15 986.00 | 10 191.00 | 26 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 743.00 | 22 278.00 | 364 465.00 | 386 743.00 |
BT Marchandises | 89 813.00 | 9 669.00 | 80 144.00 | 89 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 433.00 | 9 669.00 | 152 764.00 | 162 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 176.00 | 31 947.00 | 517 229.00 | 549 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DH Report à nouveau | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
DK Provisions réglementées | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 330 724.00 | | | 330 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 505.00 | | | 186 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 229.00 | | | 517 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 513.00 | | | 177 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 100.00 | | 931 100.00 | 931 100.00 |
FG Production vendue services | 224 981.00 | | 224 981.00 | 224 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 081.00 | | 1 156 081.00 | 1 156 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 669.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 925.00 | | | 1 167 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 691.00 | | | 1 113 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 736.00 | | 3 400.00 | 385 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 386 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 393.00 | 36 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 736.00 | | 3 400.00 | 35 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 102.00 | 5 569.00 | 2 393.00 | 19 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 102.00 | 5 569.00 | 2 393.00 | 19 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284.00 | | 25.00 | 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 669.00 | 9 669.00 | 9 669.00 | 9 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 669.00 | 9 669.00 | 9 669.00 | 9 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953.00 | 9 669.00 | 9 694.00 | 9 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 669.00 | 9 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 577.00 | 8 584.00 | 8 992.00 | 17 577.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VW T.V.A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 505.00 | 177 513.00 | 8 992.00 | 186 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ST Autres comptes | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YT Sous‐traitance | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 639.00 | | | 214 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 825.00 | | | 180 825.00 |