| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 889.00 | 53.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 643.00 | 13 367.00 | 30 277.00 | 43 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 530.00 | 14 256.00 | 101 274.00 | 115 530.00 |
BT Marchandises | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 287 283.00 | | 287 283.00 | 287 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 839.00 | | 333 839.00 | 333 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 369.00 | 14 256.00 | 435 113.00 | 449 369.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291.00 | 1 000.00 | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 807.00 | 7 270.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 401.00 | 5 828.00 | | 33 401.00 |
DL TOTAL (I) | 155 499.00 | 134 098.00 | | 155 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 661.00 | 24 975.00 | | 40 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 890.00 | 71.00 | | 23 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 5 374.00 | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 508.00 | 7 041.00 | | 19 508.00 |
EA Autres dettes | 191 460.00 | 174 338.00 | | 191 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 614.00 | 213 999.00 | | 279 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 113.00 | 348 098.00 | | 435 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 757.00 | 196 439.00 | | 251 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 580.00 | | 25 950.00 | 89 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 636.00 | | 25 950.00 | 18 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 725.00 | 5 531.00 | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 5 531.00 | | 8 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
UX Autres créances clients | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 569.00 | 12 712.00 | 27 857.00 | 40 569.00 |
VI Groupe et associés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 614.00 | 251 757.00 | 27 857.00 | 279 614.00 |