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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 972.00 | 9 193.00 | 13 779.00 | 22 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 832.00 | 118 606.00 | 29 226.00 | 147 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 445.00 | 127 800.00 | 93 646.00 | 221 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 030.00 | | 181 030.00 | 181 030.00 |
CF Disponibilités | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 133.00 | | 388 133.00 | 388 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 578.00 | 127 800.00 | 481 778.00 | 609 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DH Report à nouveau | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 270.00 | | | 239 270.00 |
DL TOTAL (I) | 285 431.00 | | | 285 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
EA Autres dettes | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 347.00 | | | 196 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 778.00 | | | 481 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 150.00 | | | 164 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 127.00 | | 18 318.00 | 203 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 488.00 | | 18 317.00 | 152 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 2.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 753.00 | 26 046.00 | | 101 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 753.00 | 26 046.00 | | 101 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 726.00 | 23 529.00 | 32 197.00 | 55 726.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VP Divers | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 942.00 | 94 301.00 | 641.00 | 94 942.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 347.00 | 164 150.00 | 32 197.00 | 196 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
ST Autres comptes | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 509.00 | | | 198 509.00 |