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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 192.00 | 21 723.00 | 4 468.00 | 26 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 405.00 | 83 943.00 | 23 462.00 | 107 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 625.00 | 9 725.00 | 4 900.00 | 14 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 297.00 | 115 392.00 | 145 905.00 | 261 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
BN En cours de production de biens | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BP En cours de production de services | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
BZ Autres créances | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CF Disponibilités | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 753.00 | | 230 753.00 | 230 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 050.00 | 115 392.00 | 376 658.00 | 492 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 525.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | 7 137.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 51 228.00 | 50 662.00 | | 51 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 268.00 | 72 709.00 | | 101 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 9 426.00 | | 1 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 517.00 | 42 265.00 | | 79 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 268.00 | 57 702.00 | | 95 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 427.00 | 38 984.00 | | 45 427.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 1 762.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 430.00 | 222 848.00 | | 325 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 658.00 | 273 510.00 | | 376 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 401.00 | | 347 401.00 | 347 401.00 |
FG Production vendue services | 60 368.00 | 1 000.00 | 61 368.00 | 60 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 769.00 | 1 000.00 | 408 769.00 | 407 769.00 |
FM Production stockée | | | 16 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 404.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 404.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -404.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 869.00 | -8 248.00 | | -6 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 160.00 | 402 872.00 | | 496 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 594.00 | 395 735.00 | | 495 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566.00 | 7 137.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 802.00 | | 38 496.00 | 222 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 958.00 | | 37 894.00 | 47 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 837.00 | | 193.00 | 121 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 408.00 | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 193.00 | 26 199.00 | | 89 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 366.00 | 3 357.00 | | 18 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 827.00 | 22 842.00 | | 70 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 268.00 | 95 268.00 | | 95 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 681.00 | 26 146.00 | 70 535.00 | 96 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 310.00 | 116 938.00 | 1 371.00 | 118 310.00 |
VW T.V.A. | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 913.00 | 175 378.00 | 70 535.00 | 245 913.00 |