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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 190.00 | 40 081.00 | 2 110.00 | 42 190.00 |
AH Fonds commercial | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 307.00 | 43 790.00 | 17 517.00 | 61 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 982.00 | 157 854.00 | 162 129.00 | 319 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 092.00 | 241 725.00 | 607 368.00 | 849 092.00 |
BT Marchandises | 56 439.00 | 1 165.00 | 55 274.00 | 56 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 156.00 | 7 039.00 | 156 118.00 | 163 156.00 |
BZ Autres créances | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 376.00 | 8 204.00 | 263 173.00 | 271 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 469.00 | 249 928.00 | 870 540.00 | 1 120 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 476 533.00 | | | 476 533.00 |
DP Provisions pour risques | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 359.00 | | | 367 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 540.00 | | | 870 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 359.00 | | | 367 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 270.00 | | 896 270.00 | 896 270.00 |
FG Production vendue services | 715 664.00 | | 715 664.00 | 715 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 935.00 | | 1 611 935.00 | 1 611 935.00 |
FM Production stockée | | | 58 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 12 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 024.00 | | | 1 691 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 471.00 | | | 1 635 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 452.00 | | 10 890.00 | 840 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 849 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 381 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 762.00 | | 10 777.00 | 372 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 113.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 720.00 | 55 255.00 | 2 250.00 | 188 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 643.00 | 8 438.00 | | 31 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 077.00 | 46 817.00 | 2 250.00 | 157 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 7 648.00 | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 165.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 067.00 | | 28.00 | 7 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 067.00 | 1 165.00 | 28.00 | 7 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 067.00 | 8 813.00 | 28.00 | 26 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 813.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 970.00 | 125 970.00 | | 125 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 724.00 | | | 154 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VI Groupe et associés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 270.00 | | | 135 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 624.00 | 194 309.00 | 23 315.00 | 217 624.00 |
VW T.V.A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 359.00 | 367 359.00 | | 367 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
ST Autres comptes | 172 124.00 | | | 172 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
YT Sous‐traitance | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 694.00 | | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 427.00 | | | 305 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 920.00 | | | 182 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 316.00 | | | 308 316.00 |