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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 967.00 | | 443 967.00 | 443 967.00 |
BZ Autres créances | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CF Disponibilités | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 122.00 | | 500 122.00 | 500 122.00 |
CU Autres participations | 443 967.00 | | 443 967.00 | 443 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 226.00 | 84 347.00 | | 128 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 254.00 | 43 879.00 | | 32 254.00 |
DK Provisions réglementées | 19 068.00 | 15 254.00 | | 19 068.00 |
DL TOTAL (I) | 212 548.00 | 176 480.00 | | 212 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 201.00 | 201 485.00 | | 159 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 773.00 | 125 234.00 | | 127 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 907.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 574.00 | 329 972.00 | | 287 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 122.00 | 506 452.00 | | 500 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | -3 814.00 | | -3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 623.00 | -1 811.00 | | -7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 027.00 | 68 000.00 | | 50 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 773.00 | 24 121.00 | | 17 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 254.00 | 43 879.00 | | 32 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 254.00 | 3 814.00 | | 15 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 254.00 | 3 814.00 | | 15 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 201.00 | 43 203.00 | 115 998.00 | 159 201.00 |
VI Groupe et associés | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 574.00 | 171 576.00 | 115 998.00 | 287 574.00 |