| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 657.00 | 771 227.00 | 86 430.00 | 857 657.00 |
AH Fonds commercial | 10 791 816.00 | 653 494.00 | 10 138 322.00 | 10 791 816.00 |
AN Terrains | 2 806 143.00 | 39 744.00 | 2 766 399.00 | 2 806 143.00 |
AP Constructions | 12 155 175.00 | 11 218 588.00 | 936 587.00 | 12 155 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 496 630.00 | 47 365 237.00 | 9 131 392.00 | 56 496 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185 169.00 | 5 992 187.00 | 3 192 982.00 | 9 185 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 404.00 | | 806 404.00 | 806 404.00 |
BF Prêts | 469 737.00 | 22 039.00 | 447 698.00 | 469 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 194.00 | 4 620.00 | 67 574.00 | 72 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 105 458.00 | 69 899 135.00 | 32 206 323.00 | 102 105 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 614 988.00 | 271 682.00 | 3 343 306.00 | 3 614 988.00 |
BN En cours de production de biens | 1 136 141.00 | 28 843.00 | 1 107 298.00 | 1 136 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 020 928.00 | 231 560.00 | 2 789 368.00 | 3 020 928.00 |
BT Marchandises | 230 003.00 | | 230 003.00 | 230 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 572 546.00 | 298 071.00 | 16 274 475.00 | 16 572 546.00 |
BZ Autres créances | 6 695 271.00 | | 6 695 271.00 | 6 695 271.00 |
CF Disponibilités | 186 651.00 | | 186 651.00 | 186 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 590 863.00 | 830 157.00 | 30 760 706.00 | 31 590 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 698 739.00 | 70 729 292.00 | 62 969 447.00 | 133 698 739.00 |
CU Autres participations | 8 464 534.00 | 3 832 000.00 | 4 632 534.00 | 8 464 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250 000.00 | 12 250 000.00 | | 12 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DG Autres réserves | 2 247 032.00 | 1 657 577.00 | | 2 247 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 839.00 | 589 455.00 | | 603 839.00 |
DK Provisions réglementées | 3 144 953.00 | 2 882 267.00 | | 3 144 953.00 |
DL TOTAL (I) | 19 652 587.00 | 18 786 062.00 | | 19 652 587.00 |
DP Provisions pour risques | 1 086 270.00 | 25 000.00 | | 1 086 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 803 286.00 | 2 602 571.00 | | 3 803 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 889 556.00 | 2 627 571.00 | | 4 889 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 148.00 | 5 529 591.00 | | 3 636 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 038 169.00 | 12 576 005.00 | | 13 038 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 952 858.00 | 6 354 826.00 | | 5 952 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 577.00 | 737 023.00 | | 832 577.00 |
EA Autres dettes | 14 538 102.00 | 15 781 258.00 | | 14 538 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 452.00 | | | 429 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 427 304.00 | 40 984 921.00 | | 38 427 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 969 447.00 | 62 398 553.00 | | 62 969 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 358.00 | 167 358.00 | | 167 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069 470.00 | 84 302.00 | 3 153 772.00 | 3 069 470.00 |
FD Production vendue biens | 68 635 117.00 | 18 105 184.00 | 86 740 301.00 | 68 635 117.00 |
FG Production vendue services | 1 809 832.00 | 2 058 949.00 | 3 868 782.00 | 1 809 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 514 419.00 | 20 248 435.00 | 93 762 854.00 | 73 514 419.00 |
FM Production stockée | | | 284 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 977 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 898 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 869 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 732 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 020 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 709 182.00 | |
GE Autres charges | | | 185 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 306 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 683.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 002.00 | 218 371.00 | | 267 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 002.00 | 222 054.00 | | 267 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 419.00 | 164 240.00 | | 5 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 683.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 688.00 | 558 520.00 | | 529 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 107.00 | 726 443.00 | | 535 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 105.00 | -504 389.00 | | -268 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 764.00 | 332 903.00 | | 122 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 291.00 | 1 158 368.00 | | 675 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 323 677.00 | 91 480 076.00 | | 95 323 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 719 838.00 | 90 890 620.00 | | 94 719 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 839.00 | 589 455.00 | | 603 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 459 542.00 | | 2 999 948.00 | 106 459 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 261.00 | 9 006 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 207.00 | 6 118 824.00 | 102 105 458.00 | 1 235 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298 592.00 | 11 649 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 207.00 | 4 717 971.00 | 81 449 521.00 | 1 235 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 914 050.00 | | 34 015.00 | 12 914 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 436 766.00 | | 2 965 933.00 | 84 436 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108 726.00 | | | 9 108 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680 493.00 | 42 820.00 | 1 298 592.00 | 2 680 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 918 929.00 | 2 375 054.00 | 4 717 971.00 | 66 918 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 266 590.00 | | | 266 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 882 267.00 | 529 688.00 | 267 002.00 | 2 882 267.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 627 571.00 | 2 711 600.00 | 449 615.00 | 2 627 571.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 39 744.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 742 806.00 | | 210 721.00 | 742 806.00 |
6T Sur comptes clients | 192 151.00 | 157 050.00 | 51 129.00 | 192 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793 615.00 | 196 793.00 | 261 850.00 | 4 793 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 303 453.00 | 3 438 081.00 | 978 467.00 | 10 303 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 905 975.00 | 711 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 688.00 | 267 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 038 169.00 | 13 038 169.00 | | 13 038 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845 916.00 | 2 845 916.00 | | 2 845 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324 434.00 | 2 324 434.00 | | 2 324 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 577.00 | 832 577.00 | | 832 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 538 102.00 | 14 538 102.00 | | 14 538 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 452.00 | 429 452.00 | | 429 452.00 |
UP Prêts | 469 737.00 | | | 469 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
UX Autres créances clients | 16 226 020.00 | | | 16 226 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 526.00 | | | 346 526.00 |
VB T. V. A. | 488 396.00 | | | 488 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 747 806.00 | | | 3 747 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 636 148.00 | 3 636 148.00 | | 3 636 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VP Divers | 678 944.00 | | | 678 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 321.00 | 473 321.00 | | 473 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 588.00 | | | 1 719 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 942 928.00 | 23 400 997.00 | 541 931.00 | 23 942 928.00 |
VW T.V.A. | 309 186.00 | 309 186.00 | | 309 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 427 304.00 | 38 427 304.00 | | 38 427 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374 630.00 | 1 777 398.00 | | 1 374 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 399 175.00 | 3 110 649.00 | | 3 399 175.00 |
ST Autres comptes | 13 736 094.00 | 12 990 076.00 | | 13 736 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 920 074.00 | 829 792.00 | | 920 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | 276.00 | | 274.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084 449.00 | 592 179.00 | | 1 084 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 729 297.00 | 2 481 922.00 | | 2 729 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 881 934.00 | 792 968.00 | | 881 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256 564.00 | 2 570 366.00 | | 2 256 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 517 371.00 | 15 765 494.00 | | 17 517 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 839 068.00 | 14 543 959.00 | | 12 839 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 869 089.00 | 20 004 618.00 | | 21 869 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |