| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 46 300 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 118 100 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 1 161 811 000.00 | 102 239 000.00 | 1 059 572 000.00 | 1 161 811 000.00 |
AP Constructions | 2 147 483 647.00 | 1 141 763 000.00 | 2 020 544 000.00 | 2 147 483 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 470 000.00 | 258 150 000.00 | 834 320 000.00 | 1 092 470 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 597 000.00 | 4 579 000.00 | 151 018 000.00 | 155 597 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 240 365 000.00 | 3 890 000.00 | 1 236 475 000.00 | 1 240 365 000.00 |
BF Prêts | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160 000.00 | 3 030 000.00 | 14 130 000.00 | 17 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 642 950 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 036 000.00 | | 5 036 000.00 | 5 036 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 754 000.00 | 8 208 000.00 | 98 546 000.00 | 106 754 000.00 |
BZ Autres créances | 46 557 000.00 | 268 000.00 | 46 289 000.00 | 46 557 000.00 |
CF Disponibilités | 205 381 000.00 | | 205 381 000.00 | 205 381 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 006 000.00 | 9 281 000.00 | 915 725 000.00 | 925 006 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 424 000.00 | | 14 424 000.00 | 14 424 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 652 231 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 232 000.00 | | 20 232 000.00 | 20 232 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 967 000.00 | 112 967 000.00 | | 112 967 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 183 352.00 | 544 539 352.00 | | 543 183 352.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 729 000.00 | 185 729 000.00 | | 185 729 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 297 000.00 | 11 290 000.00 | | 11 297 000.00 |
DG Autres réserves | 615 500 000.00 | 1 099 500 000.00 | | 615 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 926 000.00 | 614 512 000.00 | | 452 926 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 835 000.00 | 113 713 000.00 | | 121 835 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 944 000.00 | 7 090 000.00 | | 6 944 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 011 000.00 | 1 007 000.00 | | 2 011 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 18 505 000.00 | 10 999 000.00 | | 18 505 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 908 000.00 | 3 177 000.00 | | 3 908 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 413 000.00 | 14 176 000.00 | | 22 413 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 674 151 352.00 | -277 777 648.00 | | 674 151 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 486 000.00 | -312 285 648.00 | | 806 486 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 715 000.00 | 446 977 000.00 | | 661 715 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 746 000.00 | 40 671 000.00 | | 34 746 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 433 000.00 | 34 381 000.00 | | 54 433 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 686 000.00 | 50 826 000.00 | | 19 686 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 322 000.00 | 38 343 000.00 | | 67 322 000.00 |
EA Autres dettes | 26 506 000.00 | 24 091 000.00 | | 26 506 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000 000.00 | 35 157 000.00 | | 35 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 175 704.00 | 431 084 704.00 | | 473 175 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 58 000 000.00 | -207 600 000.00 | | 58 000 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 665 200 000.00 | 675 000 000.00 | | 665 200 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 500 000.00 | 10 700 000.00 | | 7 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 866 000.00 | | 295 866 000.00 | 295 866 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 404 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 217 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 487 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 614 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 878 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 955 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 928 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 327 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 445 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 042 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 731 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 591 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 836 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 109 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 869 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 934 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 164 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 967 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 142 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 184 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 318 000.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 726 000.00 | 190 693 000.00 | | 489 726 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 000.00 | 463 000.00 | | 332 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 069 000.00 | 191 474 000.00 | | 490 069 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 000.00 | 816 000.00 | | 399 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 010 000.00 | 155 834 000.00 | | 570 010 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 804 000.00 | 966 000.00 | | 2 804 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 213 000.00 | 157 616 000.00 | | 573 213 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 144 000.00 | 33 858 000.00 | | -83 144 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 205 000.00 | 48 303 000.00 | | 6 205 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 665 000.00 | 1 093 878.00 | | 1 359 665 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 830 000.00 | 980 165 000.00 | | 1 237 830 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 835 000.00 | 113 713 000.00 | | 121 835 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 88 900 000.00 | -180 200 000.00 | | 88 900 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 30 900 000.00 | 27 400 000.00 | | 30 900 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 58 000 000.00 | -207 600 000.00 | | 58 000 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 597 369 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 470 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 497 000.00 | 791 470 000.00 | 2 147 483 647.00 | 1 259 497 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 597 369 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 176 000.00 | 14 315 000.00 | 6 077 000.00 | 14 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 164 000.00 | 13 583 000.00 | 83 182 000.00 | 182 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 340 000.00 | 27 898 000.00 | 89 259 000.00 | 196 340 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 147 483 647.00 | 71 835 000.00 | 699 800 000.00 | 2 147 483 647.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 715 000.00 | 538 150 000.00 | 34 307 000.00 | 661 715 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 433 000.00 | 54 433 000.00 | | 54 433 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 506 000.00 | 26 506 000.00 | | 26 506 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000 000.00 | 1 185 000.00 | 1 512 000.00 | 35 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 240 365 000.00 | 170 109 000.00 | | 1 240 365 000.00 |
UP Prêts | 199 000.00 | 80 000.00 | | 199 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160 000.00 | 17 000.00 | | 17 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 754 000.00 | | | 106 754 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 20 560 000.00 | | | 20 560 000.00 |
VC Groupe et associés | 494 890 000.00 | | | 494 890 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 605 000.00 | 240 605 000.00 | | 240 605 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 079 000.00 | | | 16 079 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713 000.00 | | | 8 713 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888 000.00 | | | 1 888 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 818 000.00 | 848 801 000.00 | 380 500 000.00 | 2 010 818 000.00 |
VW T.V.A. | 15 223 000.00 | 15 223 000.00 | | 15 223 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 430 704.00 | 1 061 472 000.00 | -877 928 648.00 | 438 430 704.00 |