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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 279 000.00 | | 4 279 000.00 | 4 279 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
AH Fonds commercial | 2 277 510.00 | | 2 277 510.00 | 2 277 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AN Terrains | 4 611 520.00 | 37 261.00 | 4 574 259.00 | 4 611 520.00 |
AP Constructions | 11 729 649.00 | 2 717 690.00 | 9 011 959.00 | 11 729 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 919.00 | 6 369.00 | 122 550.00 | 128 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 308.00 | | 217 308.00 | 217 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 835 177.00 | | 10 835 177.00 | 10 835 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 541.00 | | 548 541.00 | 548 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 537 278.00 | 12 323 135.00 | 47 214 143.00 | 59 537 278.00 |
BN En cours de production de biens | 154 613.00 | | 154 613.00 | 154 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 418.00 | 303 190.00 | 1 275 227.00 | 1 578 418.00 |
BZ Autres créances | 18 693 436.00 | | 18 693 436.00 | 18 693 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 392.00 | | 300 392.00 | 300 392.00 |
CF Disponibilités | 740 327.00 | | 740 327.00 | 740 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 485 210.00 | 303 190.00 | 21 182 020.00 | 21 485 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 022 488.00 | 12 626 325.00 | 68 396 162.00 | 81 022 488.00 |
CU Autres participations | 29 148 260.00 | 9 521 422.00 | 19 626 838.00 | 29 148 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 281 855.00 | 31 191 655.00 | | 31 281 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 653 722.00 | 3 747 668.00 | | 3 653 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 861.00 | 98 500.00 | | 157 861.00 |
DH Report à nouveau | 6 376.00 | 45 730.00 | | 6 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090 596.00 | 1 187 220.00 | | 5 090 596.00 |
DK Provisions réglementées | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
DL TOTAL (I) | 40 203 714.00 | 36 270 773.00 | | 40 203 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 586 000.00 | | | 9 586 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 524 795.00 | 5 623 156.00 | | 10 524 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 483 828.00 | 25 936 189.00 | | 11 483 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643 822.00 | 5 223 876.00 | | 4 643 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 676.00 | 617 910.00 | | 398 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 710.00 | 326 154.00 | | 314 710.00 |
EA Autres dettes | 544 841.00 | 191 630.00 | | 544 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 778.00 | 857 946.00 | | 281 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 192 449.00 | 38 776 861.00 | | 28 192 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 396 162.00 | 75 047 634.00 | | 68 396 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 063 000.00 | | | 9 063 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 054.00 | | 2 661 054.00 | 2 661 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 054.00 | | 2 661 054.00 | 2 661 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 089 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 654.00 | |
GE Autres charges | | | 174 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 964 160.00 | 79 690.00 | | 26 964 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 028 233.00 | 79 690.00 | | 27 028 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 652 021.00 | 48 889.00 | | 20 652 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 492.00 | 521 152.00 | | 207 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 859 513.00 | 570 041.00 | | 20 859 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 168 720.00 | -490 351.00 | | 6 168 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363 000.00 | | | 1 363 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 061 695.00 | 11 113 207.00 | | 32 061 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 971 099.00 | 9 925 986.00 | | 26 971 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 090 596.00 | 1 187 220.00 | | 5 090 596.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 8 701 000.00 | | | 8 701 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 282 000.00 | | | 9 282 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 063 000.00 | | | 9 063 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 913 503.00 | | 17 881 172.00 | 68 913 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 784 889.00 | 40 531 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 267 590.00 | 59 537 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 482 701.00 | 16 687 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 650 916.00 | | 1 519 181.00 | 39 650 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 954 877.00 | | 16 361 991.00 | 28 954 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350 053.00 | 798 416.00 | 4 346 756.00 | 6 350 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 310 337.00 | 797 741.00 | 4 346 756.00 | 6 310 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 239 008.00 | 409 891.00 | 127 477.00 | 9 239 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 239 008.00 | 409 891.00 | 127 477.00 | 9 239 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 524 795.00 | 314 384.00 | 10 210 411.00 | 10 524 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 107.00 | 10 767.00 | 136 341.00 | 147 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 841.00 | 544 841.00 | | 544 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 778.00 | 281 778.00 | | 281 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 835 177.00 | 17 739.00 | | 10 835 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 418.00 | | | 1 578 418.00 |
VC Groupe et associés | 17 606 972.00 | | | 17 606 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 496 715.00 | 4 496 715.00 | | 4 496 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 025.00 | | | 186 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 673 597.00 | 20 856 160.00 | 10 817 438.00 | 31 673 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 192 450.00 | 8 401 273.00 | 17 622 773.00 | 28 192 450.00 |