| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 267.00 | 51 310.00 | 17 957.00 | 69 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 774.00 | 49 556.00 | 59 218.00 | 108 774.00 |
AX Avances et acomptes | 260 356.00 | | 260 356.00 | 260 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 954.00 | 100 866.00 | 1 333 088.00 | 1 433 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BZ Autres créances | 190 668.00 | | 190 668.00 | 190 668.00 |
CF Disponibilités | 217 851.00 | | 217 851.00 | 217 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 309.00 | | 455 309.00 | 455 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 264.00 | 100 866.00 | 1 788 398.00 | 1 889 264.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 545 240.00 | 460 893.00 | | 545 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 348.00 | 84 346.00 | | 132 348.00 |
DL TOTAL (I) | 679 788.00 | 547 440.00 | | 679 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 095.00 | 298 061.00 | | 256 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 604.00 | 374 484.00 | | 306 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 191.00 | 95 068.00 | | 95 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 632.00 | 240 881.00 | | 262 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
EA Autres dettes | 87 605.00 | 54 330.00 | | 87 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 610.00 | 1 062 957.00 | | 1 108 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 398.00 | 1 610 396.00 | | 1 788 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 288.00 | 806 938.00 | | 895 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 748 743.00 | | 1 748 743.00 | 1 748 743.00 |
FG Production vendue services | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 003.00 | | 1 775 003.00 | 1 775 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 875.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 174.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 174.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -1 174.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 722.00 | 15 399.00 | | 44 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 641.00 | 1 668 236.00 | | 1 785 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 292.00 | 1 583 890.00 | | 1 653 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 348.00 | 84 346.00 | | 132 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 849.00 | | 256 105.00 | 1 177 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 276.00 | | 256 121.00 | 182 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 573.00 | | -16.00 | 45 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 991.00 | 24 875.00 | | 75 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 991.00 | 24 875.00 | | 75 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 479.00 | 305 479.00 | | 305 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 242.00 | 183 242.00 | | 183 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
UX Autres créances clients | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
VC Groupe et associés | 154 997.00 | | | 154 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 019.00 | 42 697.00 | 178 451.00 | 256 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 750.00 | 227 393.00 | 45 357.00 | 272 750.00 |
VW T.V.A. | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 610.00 | 895 288.00 | 178 451.00 | 1 108 610.00 |