| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 591.00 | | 102 591.00 | 102 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 240.00 | 238 944.00 | 93 295.00 | 332 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 647.00 | | 1 249 647.00 | 1 249 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 152.00 | 305.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 834.00 | 243 442.00 | 1 590 392.00 | 1 833 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
BZ Autres créances | 146 099.00 | | 146 099.00 | 146 099.00 |
CF Disponibilités | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 654.00 | | 306 654.00 | 306 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 488.00 | 243 442.00 | 1 897 046.00 | 2 140 488.00 |
CU Autres participations | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 464 477.00 | | | 1 464 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 021.00 | | | 1 618 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 955.00 | | | 84 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 025.00 | | | 279 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 046.00 | | | 1 897 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 765.00 | | | 278 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 783.00 | | 1 154 783.00 | 1 154 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 783.00 | | 1 154 783.00 | 1 154 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 768.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 477.00 | | | 1 194 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 564.00 | | | 1 133 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 542.00 | | | 1 860 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 707.00 | 1 394 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 707.00 | 1 833 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 585.00 | | | 336 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 365.00 | | | 1 421 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 522.00 | 29 768.00 | | 213 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 522.00 | 29 768.00 | | 213 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 249 647.00 | | | 1 249 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 768.00 | 186 496.00 | 1 250 273.00 | 1 436 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 765.00 | 278 765.00 | | 278 765.00 |