| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 189.00 | 8 584.00 | 9 604.00 | 18 189.00 |
AP Constructions | 79 914.00 | 19 255.00 | 60 659.00 | 79 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 1 940.00 | 1 282.00 | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 161.00 | 22 725.00 | 28 436.00 | 51 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 992.00 | 52 505.00 | 105 486.00 | 157 992.00 |
BT Marchandises | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CF Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 580.00 | 52 505.00 | 176 074.00 | 228 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 338.00 | | | -29 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
DL TOTAL (I) | -22 439.00 | | | -22 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
EA Autres dettes | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 513.00 | | | 198 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 074.00 | | | 176 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 976.00 | | | 155 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 038.00 | | 676 038.00 | 676 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 038.00 | | 676 038.00 | 676 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GE Autres charges | | | 84 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 440.00 | | | 699 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 541.00 | | | 702 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 298.00 | | | 134 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 420.00 | 14 085.00 | | 38 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | 1 500.00 | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 336.00 | 12 585.00 | | 31 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 522.00 | 18 984.00 | 42 537.00 | 61 522.00 |
VI Groupe et associés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 073.00 | 44 568.00 | 5 505.00 | 50 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 513.00 | 155 976.00 | 42 537.00 | 198 513.00 |