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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 198.00 | 389.00 | 809.00 | 1 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 492.00 | 71 892.00 | 171 600.00 | 243 492.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 824.00 | 72 281.00 | 174 543.00 | 246 824.00 |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 663.00 | | 222 663.00 | 222 663.00 |
072 Créances – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 488.00 | | 302 488.00 | 302 488.00 |
110 Total général Actif | 549 312.00 | 72 281.00 | 477 031.00 | 549 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -44 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 468.00 | | | 367 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
230 Autres produits | 405.00 | | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 507.00 | | | 371 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
242 Autres charges externes. | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
252 Charges sociales | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 748.00 | | | 365 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 824.00 | | | 198 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |