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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 928.00 | 5 981.00 | 9 947.00 | 15 928.00 |
040 Immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 008.00 | 5 981.00 | 101 027.00 | 107 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
060 Stock marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
072 Créances – Autres | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
084 Disponibilités | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
110 Total général Actif | 194 249.00 | 5 981.00 | 188 268.00 | 194 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 224.00 | | | 148 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -671.00 | | | -671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
252 Charges sociales | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 483.00 | | | 135 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
294 Charges financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |