| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 1 658.00 | 10.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 740.00 | 81 718.00 | 76 022.00 | 157 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 967.00 | 395 876.00 | 716 091.00 | 1 111 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 177.00 | | 161 177.00 | 161 177.00 |
BZ Autres créances | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 274.00 | | 172 274.00 | 172 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 242.00 | 395 876.00 | 888 366.00 | 1 284 242.00 |
CU Autres participations | 950 058.00 | 312 500.00 | 637 558.00 | 950 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DG Autres réserves | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DH Report à nouveau | -75 612.00 | | | -75 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 994.00 | -75 612.00 | | -392 994.00 |
DL TOTAL (I) | -84 896.00 | 308 097.00 | | -84 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 515.00 | 489 619.00 | | 470 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 244.00 | 179 796.00 | | 270 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 957.00 | 43 718.00 | | 33 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 136.00 | 145 700.00 | | 121 136.00 |
EA Autres dettes | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 262.00 | 858 837.00 | | 973 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 366.00 | 1 166 934.00 | | 888 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 072.00 | | 571 072.00 | 571 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 072.00 | | 571 072.00 | 571 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 25 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 25 000.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | 62.00 | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 25 490.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 220.00 | 25 552.00 | | 205 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 797.00 | -552.00 | | -204 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 302.00 | 815 467.00 | | 804 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 296.00 | 891 079.00 | | 1 197 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 994.00 | -75 612.00 | | -392 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 410.00 | 2 558.00 | | 1 309 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 952 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 111 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 741.00 | | | 157 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | 2 558.00 | | 1 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 350.00 | 33 027.00 | | 50 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 556.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 248.00 | 32 471.00 | | 49 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 312 500.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 312 500.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 312 500.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 464.00 | 269 464.00 | | 269 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 406.00 | 24 908.00 | 52 498.00 | 77 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 178.00 | | | 161 178.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 327.00 | 7 286.00 | 461 041.00 | 468 327.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 775.00 | 172 275.00 | 2 500.00 | 174 775.00 |
VW T.V.A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 263.00 | 459 724.00 | 513 539.00 | 973 263.00 |