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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 5 389 115.00 | | 5 389 115.00 | 5 389 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 962.00 | 115 751.00 | 48 212.00 | 163 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 659 330.00 | 131 202.00 | 7 528 127.00 | 7 659 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 948.00 | | 556 948.00 | 556 948.00 |
BZ Autres créances | 1 365 732.00 | | 1 365 732.00 | 1 365 732.00 |
CF Disponibilités | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 540.00 | | 1 971 540.00 | 1 971 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 869.00 | 131 202.00 | 9 499 667.00 | 9 630 869.00 |
CU Autres participations | 2 042 485.00 | | 2 042 485.00 | 2 042 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 306 710.00 | 6 306 710.00 | | 6 306 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 048.00 | 23 048.00 | | 29 048.00 |
DG Autres réserves | 542 008.00 | 437 904.00 | | 542 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 719.00 | 120 003.00 | | 120 719.00 |
DL TOTAL (I) | 6 998 485.00 | 6 887 666.00 | | 6 998 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 489.00 | 877 970.00 | | 820 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 834.00 | 1 995 823.00 | | 1 373 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | 120 425.00 | | 102 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 076.00 | 324 978.00 | | 203 076.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 6 851.00 | | 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 182.00 | 3 326 047.00 | | 2 501 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 499 667.00 | 10 213 713.00 | | 9 499 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 682.00 | 2 508 728.00 | | 1 863 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 481.00 | | 836 481.00 | 836 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 481.00 | | 836 481.00 | 836 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 610.00 | |
GE Autres charges | | | 86 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 507.00 | 39 125.00 | | 49 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 610.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 028.00 | 1 610.00 | | 19 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 5 258.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 10 043.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 758.00 | -8 433.00 | | 18 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 074.00 | 62 425.00 | | 67 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 727.00 | 1 073 551.00 | | 1 020 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 008.00 | 953 547.00 | | 900 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 719.00 | 120 003.00 | | 120 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728 077.00 | | 6 619.00 | 7 728 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 366.00 | 7 659 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 393 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 366.00 | 165 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 393 047.00 | | | 5 393 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 526.00 | | 2 119.00 | 238 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 985.00 | | 4 500.00 | 2 084 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 959.00 | 28 610.00 | 75 366.00 | 177 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 680.00 | 3 840.00 | | 7 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | 16.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 363.00 | 24 754.00 | 75 366.00 | 166 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 556 948.00 | | | 556 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VB T. V. A. | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 053.00 | | | 1 269 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 319.00 | 179 819.00 | 637 500.00 | 817 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 834.00 | 1 373 834.00 | | 1 373 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 952.00 | 1 946 952.00 | 47 000.00 | 1 993 952.00 |
VW T.V.A. | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 182.00 | 1 863 682.00 | 637 500.00 | 2 501 182.00 |