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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 1 102.00 | 1 645.00 | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 821.00 | 66 343.00 | 168 478.00 | 234 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 943.00 | 67 945.00 | 1 836 998.00 | 1 904 943.00 |
BT Marchandises | 148 620.00 | | 148 620.00 | 148 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 970.00 | | 143 970.00 | 143 970.00 |
CF Disponibilités | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 436.00 | | 523 436.00 | 523 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 379.00 | 67 945.00 | 2 360 434.00 | 2 428 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 633.00 | 35 968.00 | | 184 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 758.00 | 148 665.00 | | 145 758.00 |
DL TOTAL (I) | 550 392.00 | 404 633.00 | | 550 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 694.00 | 1 300 299.00 | | 1 219 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 836.00 | 323 977.00 | | 345 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 594.00 | 169 009.00 | | 188 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 917.00 | 82 631.00 | | 55 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 042.00 | 1 875 916.00 | | 1 810 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 434.00 | 2 280 550.00 | | 2 360 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 724.00 | 673 946.00 | | 758 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 245.00 | | 5 698.00 | 1 899 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 500.00 | | | 1 650 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 870.00 | | 5 698.00 | 231 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 493.00 | 38 452.00 | | 29 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 993.00 | 38 452.00 | | 28 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 594.00 | 188 594.00 | | 188 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 275.00 | 126 957.00 | 530 253.00 | 1 178 275.00 |
VI Groupe et associés | 345 836.00 | 345 836.00 | | 345 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
VP Divers | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 042.00 | 758 724.00 | 530 253.00 | 1 810 042.00 |