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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 319.00 | 2 147.00 | 172.00 | 2 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 258.00 | 79 093.00 | 78 165.00 | 157 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 624.00 | 26 403.00 | 58 221.00 | 84 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 045.00 | 107 643.00 | 167 402.00 | 275 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 045.00 | 1 805.00 | 30 240.00 | 32 045.00 |
BZ Autres créances | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 838.00 | 1 805.00 | 234 033.00 | 235 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 883.00 | 109 448.00 | 401 435.00 | 510 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 275.00 | | | -779 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 670.00 | | | -482 670.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 945.00 | | | -1 161 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 471.00 | | | 584 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 360.00 | | | 791 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 918.00 | | | 162 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 380.00 | | | 1 563 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 435.00 | | | 401 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 029.00 | | | 1 107 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 099.00 | | 146 099.00 | 146 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 099.00 | | 146 099.00 | 146 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 851.00 | | | 207 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 521.00 | | | 690 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 670.00 | | | -482 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 846.00 | | 1 200.00 | 318 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 275 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 241 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 782.00 | | 1 100.00 | 285 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 744.00 | | 100.00 | 30 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 370.00 | 49 962.00 | 13 689.00 | 71 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | 773.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 996.00 | 49 189.00 | 13 689.00 | 69 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 918.00 | 162 918.00 | | 162 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 691.00 | 20 191.00 | | 30 691.00 |
UX Autres créances clients | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 053.00 | 120 702.00 | 441 351.00 | 577 053.00 |
VI Groupe et associés | 791 360.00 | 791 360.00 | | 791 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 941.00 | 114 275.00 | 12 666.00 | 126 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 380.00 | 1 107 029.00 | 441 351.00 | 1 563 380.00 |