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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 749.00 | 15 459.00 | 49 290.00 | 64 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 984.00 | 15 459.00 | 51 525.00 | 66 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
110 Total général Actif | 91 697.00 | 15 459.00 | 76 238.00 | 91 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 342.00 | 2 826.00 | | 5 342.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 669.00 | 67 249.00 | | 161 669.00 |
224 Production immobilisée | | 9 196.00 | | |
230 Autres produits | 274.00 | 1.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 284.00 | 79 273.00 | | 167 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 075.00 | 1 993.00 | | 3 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 910.00 | 21 524.00 | | 45 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 232.00 | -3 051.00 | | -2 232.00 |
242 Autres charges externes. | 47 175.00 | 50 059.00 | | 47 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 965.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 975.00 | 17 134.00 | | 61 975.00 |
252 Charges sociales | 9 468.00 | 1 256.00 | | 9 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 167.00 | 7 292.00 | | 8 167.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 180.00 | 98 175.00 | | 175 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 895.00 | -18 902.00 | | -7 895.00 |
294 Charges financières | 2 494.00 | 2 586.00 | | 2 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 390.00 | -21 544.00 | | -10 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |