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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 026.00 | 8 204.00 | 138 822.00 | 147 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 526.00 | 8 204.00 | 389 322.00 | 397 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 511.00 | | 251 511.00 | 251 511.00 |
BZ Autres créances | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CF Disponibilités | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 128.00 | | 386 128.00 | 386 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 654.00 | 8 204.00 | 775 450.00 | 783 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | -34.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 27 941.00 | 966.00 | | 27 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 289.00 | 348 000.00 | | 293 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 272.00 | 27 000.00 | | 26 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 560.00 | 5 700.00 | | 180 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 416.00 | | | 160 416.00 |
EA Autres dettes | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 509.00 | 380 700.00 | | 747 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 450.00 | 381 666.00 | | 775 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 019.00 | 87 912.00 | | 511 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 510.00 | | 1 102 510.00 | 1 102 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 510.00 | | 1 102 510.00 | 1 102 510.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 370 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 19 000.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 683.00 | 19 000.00 | | 1 102 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 709.00 | 19 034.00 | | 1 094 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 975.00 | -34.00 | | 7 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 000.00 | | 32 526.00 | 365 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | 32 026.00 | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 511.00 | | | 251 511.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 289.00 | 56 799.00 | 236 490.00 | 293 289.00 |
VI Groupe et associés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 637.00 | 282 637.00 | | 282 637.00 |
VW T.V.A. | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 509.00 | 511 019.00 | 236 490.00 | 747 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
ST Autres comptes | 173 364.00 | | | 173 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 171 626.00 | | | 171 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 160.00 | | | 184 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 588.00 | | | 511 588.00 |