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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 181.00 | 974.00 | 207.00 | 1 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 235.00 | 8 231.00 | 8 004.00 | 16 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 415.00 | 9 205.00 | 8 211.00 | 17 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
110 Total général Actif | 23 364.00 | 9 205.00 | 14 160.00 | 23 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 721.00 | 32 270.00 | | 31 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 460.00 | | | 460.00 |
230 Autres produits | 1 368.00 | 24.00 | | 1 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 549.00 | 32 294.00 | | 33 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 85.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 085.00 | 21 051.00 | | 18 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 326.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 373.00 | 5 623.00 | | 9 373.00 |
252 Charges sociales | 1 884.00 | 2 187.00 | | 1 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | 3 824.00 | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 2.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 800.00 | 33 098.00 | | 33 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -251.00 | -804.00 | | -251.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 82.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -251.00 | 3 601.00 | | -251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |