| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 725.00 | 4 185.00 | 1 540.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 2 570.00 | 3 330.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 677.00 | 19 751.00 | 26 926.00 | 46 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 053.00 | 26 507.00 | 85 546.00 | 112 053.00 |
BT Marchandises | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 396.00 | 26 507.00 | 127 890.00 | 154 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -264.00 | | | -264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 646.00 | -264.00 | | 8 646.00 |
DL TOTAL (I) | 13 382.00 | 4 736.00 | | 13 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 812.00 | 103 216.00 | | 85 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | 10 076.00 | | 11 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 311.00 | 12 898.00 | | 13 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 507.00 | 130 390.00 | | 114 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 890.00 | 135 126.00 | | 127 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 203.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -203.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 646.00 | -264.00 | | 8 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 245.00 | 808.00 | | 111 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 769.00 | 808.00 | | 51 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 974.00 | 12 532.00 | | 13 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 277.00 | 1 908.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 697.00 | 10 624.00 | | 11 697.00 |