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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 250.00 | | 830 250.00 | 830 250.00 |
BZ Autres créances | 161 192.00 | | 161 192.00 | 161 192.00 |
CF Disponibilités | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 155.00 | | 195 155.00 | 195 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 405.00 | | 1 025 405.00 | 1 025 405.00 |
CU Autres participations | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 606.00 | | | -4 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 426.00 | -4 606.00 | | 26 426.00 |
DL TOTAL (I) | 121 820.00 | 5 393.00 | | 121 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 420.00 | 2 000.00 | | 894 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 4 408.00 | | 9 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 585.00 | 6 408.00 | | 903 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 405.00 | 11 801.00 | | 1 025 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 438.00 | 4 606.00 | | 14 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 426.00 | -4 606.00 | | 26 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | 829 250.00 | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 829 250.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 421.00 | | 894 421.00 | 894 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 192.00 | 43 784.00 | 847 408.00 | 891 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 585.00 | 9 164.00 | 894 421.00 | 903 585.00 |