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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 103.00 | 7 232.00 | 1 871.00 | 9 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 489.00 | 39 711.00 | 148 778.00 | 188 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 593.00 | 46 943.00 | 151 650.00 | 198 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
060 Stock marchandises | 172 971.00 | | 172 971.00 | 172 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
072 Créances – Autres | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
084 Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 629.00 | | 386 629.00 | 386 629.00 |
110 Total général Actif | 585 221.00 | 46 943.00 | 538 278.00 | 585 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 144 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 452 187.00 | | | 452 187.00 |
214 Production vendue de biens – France | -42 881.00 | | | -42 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 600.00 | | | 349 600.00 |
222 Production stockée | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
224 Production immobilisée | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
230 Autres produits | 290.00 | | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 938 430.00 | | | 938 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 160.00 | | | 479 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172 971.00 | | | -172 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
242 Autres charges externes. | 276 399.00 | | | 276 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 795.00 | | | 229 795.00 |
252 Charges sociales | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
262 Autres charges | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 014 814.00 | | | 1 014 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 384.00 | | | -76 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 065.00 | | | -27 065.00 |